Существуют правила риск-менеджмента, которыми вы должны пользоваться при торговле на рынке Форекс для того, чтобы максимально долго просуществовать в сфере трейдинга. Эти правила связаны с тем, каким объёмом вы имеете право открывать сделки, чтобы избежать потери большей части финансов.
Самое главное, что вам необходимо запомнить лишь три числа: это не более 2% депозита на одну сделку, не более 10% убытка до остановки торговли и не более 2 сделок на один инструмент.
| Размер одной сделки. | Не более 2% от депозита. |
| Размер убытков в течение дня. | Не более 10% от депозита. |
| Количество сделок на один инструмент. | Не более 2 сделок на 1 инструмент. |
Теперь по каждой цифре отдельно.
Риск на одну сделку не более 2%
Чтобы максимально обезопасить ваш торговый счёт в каких-то непредвиденных ситуациях, объёмы, которыми вы будете открывать позиции не должны превышать 2% от баланса вашего торгового счёта.
При ситуации, когда мы совершили серию убыточных сделок, но выбрав риск 2%, мы можем совершить от 20 до 50 убыточных сделок подряд и только лишь в этом случае, на нашем счету окажется 0, если же мы возьмём риск на сделку 50 процентов, то нам достаточно двух убыточных сделок чтобы потерять весь депозит.
Но вероятность совершить две сделки или совершить 50 убыточных сделок подряд совершенно разная. Вероятность совершить 50 сделок подряд убыточных при риске 2% гораздо меньше, чем 2 убыточные сделки подряд, поэтому мы всегда принимаем риск на сделку 2% для того, чтобы дать возможность себе ошибаться, потому что вы находитесь в начале трейдерского пути, только начинаете торговать и понимаете, что можете совершать некоторые ошибки. Давайте себе шанс ошибиться!
2% риска на сделку, это максимальная величина, которую имеет смысл использовать. Если вы торгуете малым количеством инструментов, вы рассматриваете 5-6 инструментов в торговле, то вам есть смысл рассматривать риск порядка 2% на сделку. Однако, если вы рассматриваете большое количество торговых инструментов (10 и более), в этой ситуации я бы рекомендовал использовать меньшие риски, не 2%, а один процент на сделку. В этой ситуации вы можете торговать одновременно 10 инструментами. Если вы будете использовать риск 2%, то, количество инструментов, которыми вы сможете торговать в моменте – всего лишь 5.
Нарушая это правило в течение дня, вы будете либо меньше инструментов рассматривать, либо у вас будет меньшее количество попыток входа (если вдруг вы где-то ошибётесь и будете нарушать это правило).
10% убытков – останавливаем торговлю
Это та цифра, при которой у человека происходит психологический перелом, когда человек теряет больше 10% на своём счету – у него возникает “жажда мести”, попытки вернуть те потерянные проценты, вернуть потерянные деньги, приводят к неминуемым сливу вашего депозита.
Когда вы видите, что ваш торговый счёт убыточен либо вы ловите серию убыточных сделок, которая привела к сливу 10% – остановите торговлю и начинайте анализировать те сделки, которые вы совершили неправильно.
Не более 2 сделок на 1 инструмент
Нельзя открывать больше двух сделок на одном инструменте. Это правило вытекает из предыдущих двух, если вы открыли две сделки общим объёмом 2 %, а потом цена пошла не в вашу сторону, вы собираетесь усреднить свои убытки в надежде, что цена развернётся и пойдёт к месту открытия вот этих сделок – первый двух. Вы нарушаете первое правило (превышаете максимальный риск на одну сделку) и начинаете приближаться ко второму правилу (если цена продолжает идти не вашу сторону -10 % убытков, максимальная просадка, которую вам позволено сделать в торговом счёте).
Правило сейфа
Правило сейфа – частичная фиксация положительной сделки (прибили).
Допустим, мы открыли позицию размером 1 лот. Далее цена прошла энное количество пунктов, равное стоп-лоссу и мы зафиксировали половину нашего ордера (то есть пол лота) Мы заработали 100 долларов: 50 мы зафиксировали – они уже у нас на счету, а в случае, когда цена разворачивается и идёт не в нашу сторону (рынок – это шумное пространство и мы можем ошибиться в определении точки входа), фиксирует нашу сделку по стоп приказу и мы теряем 50 долларов (так как мы зафиксировали 50 долларов и потеряли 50 долларов). В общем мы не потеряли ничего.
Давайте разберём механику – правило сейфа. После открытия ордера, по правилам определения точки входа, мы выставляем стоп-приказ и отмечаем количество пунктов равное стоп-лоссу на графике, по прошествии времени, цена подходит к уровню первого тейк профита, в это время мы фиксируем половину ордера.
