Основные стратегии и методы биржевой торговли

Основные методы торговли на бирже

В самом начале торговли самое главное – определиться с биржей, на которой вы хотите заниматься трейдингом.

Это может быть:

  • Валютная биржа, где торговля осуществляется с помощью разнообразных валютных пар.
  • Фондовая биржа, где происходят операции с акциями, облигациями и другими ценными бумагами.
  • Товарная биржа, которая позволяет совершать сделки с различным сырьем и товарами, в том числе с нефтью и золотом.
  • Рынки производных финансовых инструментов: фьючерсов, опционов и других.

Каждая из них имеет свои особенности, перспективы, преимущества и недостатки. Ваш выбор будет зависеть от того, какую сумму первоначального депозита вы можете выделить на торговлю, и какие цели вы перед собой ставите.

Очень важная вещь на первых порах – понимание того, что торговля в целом происходит по одинаковым принципам вне зависимости от её вида. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее.

Торговые стратегии и методы

Существует три основных метода торговли:

  1. Скальпинг и внутридневная торговля.
  2. Среднесрочная торговля.
  3. Долгосрочная торговля.

Очень часто начинающие трейдеры увлекаются внутридневной торговлей, что легко объясняется с психологической точки зрения, потому что на начальном этапе всегда хочется быстрого получения средств. Именно по этой причине в начале пути многие погружаются в индикаторы, прогнозы внутри дня и торговлю на более мелких таймфреймах (временных отрезках).

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из типов торговли.

Скальпинг

При скальпировании необходимо выбирать для торговли пары с меньшим спредом. Спред (от англ. spread) — разница между лучшей ценой покупки и ценой продажи актива в данный момент.

Также выгоду принесут активы с высокой волатильностью. Волатильность (от англ. volatility) — это диапазон изменений цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени (день, месяц, неделя, год). Именно волатильность даёт возможность приумножать капитал во время неожиданных ситуациях на рынке.

При скальпинге необходимо обходить стороной то время, когда публикуются важные макроэкономические показатели или же запланированы выступления представителей и глав Центробанков.

Внутридневная торговля (дейтрейдинг)

Это открытие и закрытие позиции в рамках одного торгового дня. Применяется на любых внутридневных таймфреймах.

Такая тактика отличается от скальпинга более широкими амплитудами тейк-профита и стоп-лосса. Что это значит?

Практически все трейдеры торгуют с использованием стоп-ордеров. Можно выставлять стоп-ордера на открытие и закрытие сделок. Стоп-лосс и тейк-профит – это два важных алгоритма по закрытию сделок.

  • Стоп-лосс отвечает за уменьшение потерь. Он автоматически закрывает сделку по достижении активом определенного курса в невыгодных трейдеру условиях, а также хорошо защищает в случае резкого скачка курса не в ту сторону.
  • Тейк-профит — это прямой сигнал для платформы автоматически закрыть сделку при достижении определенной цены, получив заранее установленный объём профита.

С помощью таких ордеров трейдер заранее фиксирует размер полученных средств и ограничивает убытки, получая более стабильный результат.

Это хороший пример грамотного риск-менеджмента, который позволяет инвесторам не проверять свои сделки каждый час, получая при этом хороший ожидаемый результат.

При дейтрейдинге рекомендовано обходить стороной время выхода новостей и смены торговых сессий. Это касается включения в игру американских трейдеров — время, когда ещё торгуется Европа и уже подключилась Америка.

Этот метод подходит как новичками, так и профессиональным трейдерам. Для начинающих игроков в этом есть преимущества, что все позиции закрываются в рамках одного торгового дня. Так они оберегают себя от рисков и различных неудач на рынке.

Дальнейшее знакомство с классическими методами анализа рынка поможет лучше смоделировать картину рынка на более долгий срок.

Среднесрочная торговля

Это нахождение в открытой торговой позиции от одного до нескольких дней или даже одного месяца.

Особенности этой торговли заключаются в рассмотрении более длительных временных интервалов. Здесь используются таймфреймы от четырех часов.

Преимущества такого метода в изменении соотношения математического ожидания прибыли с потенциальными рисками. Потенциал профита в таком случае гораздо выше, чем при внутридневном подходе. Торгуя в среднесрок, трейдер получает возможность поучаствовать в трендовом движении, что исключено в тактике дейтрейдинга.

Среднесрочная торговля позволяет пересидеть в открытой позиции выход новостей, защитить часть капитала и добавиться к уже открытой позиции при трендовом движении. Все это, конечно же, увеличивает эффективность торговли.

Долгосрочная торговля

Пользуется не такой большой популярностью на рынке валют и больше подходит для акций. Однако, если инвесторы понимают межрыночные взаимосвязи и разбираются в фундаментальном анализе, то стратегия пригодится и на рынке валют. Сделки в таком случае могут длиться от нескольких месяцев и до года.

При использовании данного подхода необходимо учитывать размер свопа по открываемой позиции. Разберёмся, что же это значит.

Любые сделки по купле-продаже обычно сопровождаются обратными продажами или покупками. Тогда ставка делается на повышение курса основной, а также на понижение котируемых денежных единиц. Это также используется для акций и других финансовых инструментов. Размер ставки и есть своп (от англ. swap). При долгосрочной торговле своп стоит определить заранее, чтобы оценить возможную рентабельность сделки ещё до открытия позиции.

С точки зрения психологии торговля на долгий срок приносит трейдеру меньше напряжения, а также реже заставляет обращаться к терминалу. Это делает его торговлю более комфортной и спокойной, но депозит в этом случае должен быть приличным и иметь хорошую основу. Если трейдер торгует
в долгосрочной перспективе, то он может попасть в достаточно долгую просадку — потребуется более долгое ожидание формирования позиции.

Здесь важно определиться с тем, какое поведение будет выбрано при старте торговли, а также составить грамотный торговый план.

Поставьте свою оценку!
( 3 оценки, среднее 3 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Схемы заработка и слив курсов
Добавить комментарий